资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 625259.50 99.79%
银行存款和结算备付金 462.81 0.07%
其他资产 849.67 0.14%
资产总值:626571.97万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26浦发银行CD059 600.00 59182.70 10.80%
24中国人寿资本补充债01BC 330.00 33637.30 6.14%
25中行二级资本债02BC 220.00 22294.03 4.07%
26广发银行CD032 200.00 19724.72 3.60%
26农发01 180.00 18075.48 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 334715.47 61.08%
企业债 48727.97 8.89%
国家债券 13827.91 2.52%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%