资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 429212.89 99.79%
银行存款和结算备付金 758.51 0.18%
其他资产 138.27 0.03%
资产总值:430109.68万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 250.00 25294.01 5.11%
23浙商银行二级资本债02 160.00 16729.36 3.38%
22广州银行二级资本债01 140.00 14711.14 2.97%
23浙商银行二级资本债01 130.00 13737.15 2.78%
23农银人寿资本补充债01 100.00 10650.01 2.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 211208.61 42.68%
企业债 71446.92 14.44%
国家债券 101.12 0.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%