我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 288294.46 92.59%
银行存款和结算备付金 16931.40 5.44%
其他资产 6150.36 1.98%
资产总值:311376.22万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22广州银行二级资本债01 270.00 29558.14 10.22%
24中原银行二级资本债01 290.00 28665.69 9.91%
21长沙银行二级 160.00 16746.89 5.79%
21厦门银行二级02 110.00 11711.67 4.05%
24太湖新城MTN001 100.00 10257.43 3.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 150687.93 52.09%
企业债 59729.16 20.65%
国家债券 4482.11 1.55%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%