资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 728275.26 99.24%
银行存款和结算备付金 4936.94 0.67%
其他资产 655.25 0.09%
资产总值:733867.46万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 550.00 56317.66 7.68%
26建设银行CD264 498.00 49167.74 6.70%
26超长特别国债04 390.00 40145.47 5.47%
26建行二级资本债02BC 300.00 30235.30 4.12%
26超长特别国债06 220.00 22253.73 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 374254.54 51.03%
国家债券 118716.86 16.19%
企业债 4050.55 0.55%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%