资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 740978.41 99.59%
银行存款和结算备付金 680.72 0.09%
其他资产 2364.16 0.32%
资产总值:744023.29万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发12 270.00 27236.64 3.93%
22建行永续债01 190.00 19343.41 2.79%
22中国银行永续债01 130.00 13371.28 1.93%
22中国信达债01 100.00 10372.84 1.50%
21北京银行永续债02 100.00 10353.76 1.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 167317.00 24.13%
企业债 75682.88 10.92%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%