我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
212.22 |
132.25 |
| 本期利润(万元) |
216.43 |
122.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
80.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4764.29 |
17960.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
1.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
7432.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7432.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
7645.70 |
| 负债合计(万元) |
69.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
7575.85 |
| 未分配利润(万元) |
125.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
719.68 |
| 投资收益(万元) |
-316.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
411.73 |
| 管理人报酬(万元) |
36.40 |
| 托管费(万元) |
12.13 |
| 其它费用(万元) |
11.63 |
| 费用合计(万元) |
79.80 |
| 利润总额(万元) |
331.93 |
| 净利润(万元) |
331.93 |
