资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 261541.64 92.74%
银行存款和结算备付金 20476.10 7.26%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:282017.76万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 250.00 25208.00 8.94%
23农发03 200.00 20562.14 7.29%
25国开20 200.00 20059.13 7.12%
26农发01 170.00 17071.28 6.06%
24附息国债08 160.00 16665.82 5.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 203023.82 72.02%
国家债券 58517.82 20.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%