资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 281103.05 98.36%
银行存款和结算备付金 4687.50 1.64%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:285790.55万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 370.00 36753.62 11.87%
21国开03 240.00 24640.01 7.96%
25国开03 240.00 23710.20 7.66%
20附息国债12 180.00 23412.41 7.56%
23农发03 200.00 20876.93 6.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 199796.35 64.52%
国家债券 81306.70 26.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%