资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 136295.37 87.96%
银行存款和结算备付金 18650.04 12.04%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:154945.42万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发03 200.00 20678.74 13.69%
26农发01 160.00 16131.73 10.68%
23农发07 150.00 15375.44 10.18%
17农发15 100.00 10711.01 7.09%
24农发20 100.00 10649.11 7.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 110125.62 72.90%
国家债券 26169.74 17.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%