我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
336.89 |
727.66 |
371.51 |
1472.45 |
331.64 |
| 本期利润(万元) |
336.89 |
727.66 |
371.51 |
1472.45 |
331.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34037.96 |
36008.67 |
39197.53 |
43250.67 |
46901.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
418455.86 |
36156.33 |
34297.81 |
20128.87 |
19435.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
26935.96 |
16930.32 |
23903.72 |
42046.28 |
49627.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
26935.96 |
16930.32 |
23903.72 |
42046.28 |
49627.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.90 |
12.67 |
13.70 |
14.30 |
19.10 |
| 应付托管费(万元) |
29.30 |
3.76 |
4.06 |
4.24 |
5.66 |
| 资产总计(万元) |
446479.74 |
53360.70 |
58677.70 |
63162.46 |
79032.29 |
| 负债合计(万元) |
989.01 |
817.48 |
114.17 |
2072.30 |
667.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
445490.73 |
52543.22 |
58563.52 |
61090.16 |
78364.43 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5993.68 |
1826.47 |
948.34 |
3216.20 |
2086.52 |
| 投资收益(万元) |
6.91 |
341.89 |
265.85 |
665.31 |
401.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6000.59 |
2168.37 |
1214.20 |
3881.51 |
2487.80 |
| 管理人报酬(万元) |
364.08 |
164.24 |
89.33 |
215.27 |
121.45 |
| 托管费(万元) |
107.87 |
48.66 |
26.47 |
63.78 |
35.99 |
| 其它费用(万元) |
16.91 |
34.64 |
17.69 |
34.48 |
16.79 |
| 费用合计(万元) |
564.30 |
425.14 |
232.79 |
587.13 |
324.23 |
| 利润总额(万元) |
5436.29 |
1743.23 |
981.41 |
3294.38 |
2163.57 |
| 净利润(万元) |
5436.29 |
1743.23 |
981.41 |
3294.38 |
2163.57 |
