我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 25938.13 5.73%
银行存款和结算备付金 425821.35 94.09%
其他资产 806.94 0.18%
资产总值:452566.43万元报告期:2017-09-30
十大重仓债券
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17贴现国债35 130.00 12976.36 2.87%
17贴现国债33 100.00 9987.08 2.21%
12国开27 20.00 1976.02 0.44%
17徽商银行CD071 10.00 998.67 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1976.02 0.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%