汇添富理财30天债券B
471030
30 DAYS HUITIANFU BANKING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS B
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资产配置
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
25938.13
5.73%
银行存款和结算备付金
425821.35
94.09%
其他资产
806.94
0.18%
资产总值:
452566.43万元
报告期:2017-09-30
十大重仓债券
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
17贴现国债35
130.00
12976.36
2.87%
17贴现国债33
100.00
9987.08
2.21%
12国开27
20.00
1976.02
0.44%
17徽商银行CD071
10.00
998.67
0.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1976.02
0.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
16进出08
100.00
9994.10
2.24%
15农发17
60.00
6001.48
1.35%
17贴现国债17
40.00
3995.01
0.90%
17贴现国债19
30.00
2994.47
0.67%
12国开27
20.00
1972.52
0.44%
17长沙银行CD019
20.00
1978.38
0.44%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
17968.11
4.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
07国开06
100.00
9991.44
2.25%
12国开20
100.00
10007.47
2.25%
16国开11
30.00
2998.48
0.67%
12国开27
20.00
1969.10
0.44%
17长沙银行CD019
20.00
1947.55
0.44%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
24966.49
5.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%