我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7967.30 |
12099.77 |
3788.42 |
38.47 |
9.16 |
| 本期利润(万元) |
7967.30 |
12099.77 |
3788.42 |
38.47 |
9.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
551390.22 |
662296.03 |
806859.97 |
702.32 |
1618.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
580048.72 |
905.52 |
4111.07 |
3159.23 |
2032.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
116285.91 |
1999.76 |
997.45 |
1802.90 |
1998.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
116285.91 |
1999.76 |
997.45 |
1802.90 |
1998.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
172.55 |
0.91 |
1.07 |
1.20 |
1.14 |
| 应付托管费(万元) |
51.13 |
0.27 |
0.32 |
0.36 |
0.35 |
| 资产总计(万元) |
698862.88 |
2948.77 |
5122.44 |
5013.57 |
4916.35 |
| 负债合计(万元) |
33912.33 |
25.11 |
22.23 |
29.83 |
30.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
664950.55 |
2923.66 |
5100.21 |
4983.74 |
4885.93 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13400.36 |
149.40 |
89.04 |
264.71 |
181.48 |
| 投资收益(万元) |
9.96 |
0.00 |
0.00 |
32.14 |
27.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13410.32 |
149.40 |
89.04 |
296.85 |
209.12 |
| 管理人报酬(万元) |
793.61 |
13.73 |
7.79 |
18.80 |
11.65 |
| 托管费(万元) |
235.14 |
4.07 |
2.31 |
5.60 |
3.48 |
| 其它费用(万元) |
10.34 |
26.52 |
13.88 |
28.17 |
14.47 |
| 费用合计(万元) |
1263.95 |
56.12 |
30.75 |
80.68 |
47.40 |
| 利润总额(万元) |
12146.37 |
93.29 |
58.29 |
216.16 |
161.72 |
| 净利润(万元) |
12146.37 |
93.29 |
58.29 |
216.16 |
161.72 |
