我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-466.23 |
-18.38 |
-65.03 |
-119.26 |
-391.67 |
| 本期利润(万元) |
685.72 |
-655.58 |
-285.07 |
3.16 |
-419.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.11 |
-0.05 |
0.00 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.39 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-502.29 |
0.00 |
154.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6060.20 |
5365.10 |
5851.49 |
6026.81 |
5742.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.91 |
0.98 |
1.03 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.92 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
72.97 |
0.00 |
94.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
384.85 |
371.97 |
386.21 |
88.55 |
145.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
5077.48 |
5958.54 |
6067.18 |
5799.46 |
6213.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
5077.48 |
5958.54 |
6060.66 |
5549.51 |
5965.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
6.52 |
249.95 |
247.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.01 |
8.02 |
8.09 |
7.38 |
7.18 |
| 应付托管费(万元) |
1.17 |
1.34 |
1.35 |
1.23 |
1.20 |
| 资产总计(万元) |
5615.61 |
6365.68 |
6469.68 |
5983.75 |
6376.98 |
| 负债合计(万元) |
134.34 |
44.35 |
26.65 |
40.75 |
47.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
5481.27 |
6321.33 |
6443.02 |
5943.00 |
6329.57 |
| 未分配利润(万元) |
-514.10 |
160.21 |
333.15 |
201.40 |
793.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.68 |
1.57 |
0.83 |
1.79 |
1.32 |
| 投资收益(万元) |
38.85 |
-5.38 |
335.37 |
-1027.42 |
-799.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-660.09 |
121.09 |
-140.58 |
167.24 |
407.57 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
1.39 |
0.86 |
0.44 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
-619.81 |
118.67 |
196.47 |
-857.95 |
-390.23 |
| 管理人报酬(万元) |
44.01 |
92.79 |
47.67 |
86.46 |
41.70 |
| 托管费(万元) |
7.33 |
15.46 |
7.95 |
14.41 |
6.95 |
| 其它费用(万元) |
8.65 |
17.37 |
8.88 |
15.83 |
7.86 |
| 费用合计(万元) |
60.44 |
126.43 |
64.68 |
116.71 |
56.51 |
| 利润总额(万元) |
-680.25 |
-7.76 |
131.79 |
-974.66 |
-446.74 |
| 净利润(万元) |
-680.25 |
-7.76 |
131.79 |
-974.66 |
-446.74 |
