资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 189339.39 99.86%
银行存款和结算备付金 265.08 0.14%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:189604.50万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 60.00 6153.54 3.21%
21广州城投MTN001 60.00 6120.77 3.20%
25百联集SCP001 60.00 6040.52 3.16%
25越秀集团SCP004 60.00 6035.18 3.15%
25江西交投SCP006 60.00 6016.74 3.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28295.69 14.78%
国家债券 1037.22 0.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%