资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 204892.11 90.25%
银行存款和结算备付金 1.69 0.00%
其他资产 22138.53 9.75%
资产总值:227032.34万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发集团SCP005 100.00 10113.26 4.43%
26厦门航空SCP002 80.00 8034.55 3.52%
25农发31 60.00 6076.15 2.66%
24宝马中国MTN001B(BC) 60.00 6046.21 2.65%
26天津轨交SCP002 60.00 6026.17 2.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25360.80 11.10%
国家债券 1052.18 0.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%