资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 477587.38 95.87%
银行存款和结算备付金 20554.40 4.13%
其他资产 1.26 0.00%
资产总值:498143.03万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 690.00 71467.31 14.35%
24国开08 470.00 47599.73 9.56%
25附息国债14 400.00 40239.78 8.08%
24国开03 350.00 36334.32 7.30%
25附息国债03 300.00 30259.79 6.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 394026.01 79.14%
国家债券 83561.37 16.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%