我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 80774.93 96.58%
银行存款和结算备付金 962.28 1.15%
其他资产 1895.06 2.27%
资产总值:83632.27万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23福州新发SCP001 60.00 6099.78 7.14%
22山西建投MTN001(科创票据) 50.00 5112.89 5.98%
23厦贸Y2 50.00 5036.38 5.89%
23国债10 43.00 4334.53 5.07%
22景德城投CP001 40.00 4141.07 4.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 21831.27 25.54%
国家债券 4334.53 5.07%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%