财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.59 |
-0.10 |
0.06 |
0.03 |
117.92 |
| 本期利润(万元) |
-0.31 |
-0.54 |
-0.16 |
-0.40 |
117.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.95 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
2.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2.26 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
2.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34.52 |
31.95 |
31.76 |
30.25 |
34.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.76 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
4.26 |
| 累计净值增长率(%) |
125.20 |
0.00 |
126.06 |
0.00 |
126.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
0.07 |
8.53 |
39.41 |
107.85 |
132.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
120.32 |
65759.24 |
50130.69 |
57357.05 |
14232.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
120.32 |
65759.24 |
50130.69 |
57357.05 |
14232.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
14.85 |
15.59 |
15.93 |
89.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
3.96 |
4.16 |
5.31 |
29.95 |
| 资产总计(万元) |
131.62 |
66247.79 |
61546.50 |
65029.58 |
228728.22 |
| 负债合计(万元) |
16.89 |
6028.88 |
38.36 |
32.00 |
2053.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
114.72 |
60218.90 |
61508.14 |
64997.58 |
226674.96 |
| 未分配利润(万元) |
7.58 |
4177.06 |
5391.87 |
4846.68 |
50219.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.22 |
26.67 |
402.10 |
363.30 |
1450.67 |
| 投资收益(万元) |
878.69 |
331.45 |
1657.88 |
1408.50 |
4563.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1473.38 |
-346.68 |
1498.43 |
298.97 |
-25.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
91.62 |
91.62 |
59.35 |
| 收入合计(万元) |
-560.47 |
11.44 |
3650.03 |
2162.39 |
6048.20 |
| 管理人报酬(万元) |
150.59 |
90.73 |
252.86 |
158.67 |
635.32 |
| 托管费(万元) |
40.16 |
24.20 |
79.11 |
52.89 |
211.77 |
| 其它费用(万元) |
19.80 |
9.55 |
21.55 |
11.10 |
21.77 |
| 费用合计(万元) |
329.51 |
210.91 |
433.61 |
225.17 |
991.09 |
| 利润总额(万元) |
-889.98 |
-199.47 |
3216.42 |
1937.22 |
5057.11 |
| 净利润(万元) |
-889.98 |
-199.47 |
3216.42 |
1937.22 |
5057.11 |
