资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57109.69 99.92%
银行存款和结算备付金 48.28 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:57157.97万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出清发02 200.00 20008.89 37.81%
25进出清发007 100.00 9943.13 18.79%
08国开09 50.00 5448.87 10.30%
25国开08 50.00 4999.11 9.45%
23齐鲁银行绿债01 36.00 3654.97 6.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56282.71 106.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%