资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 91967.46 99.71%
银行存款和结算备付金 267.30 0.29%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:92234.78万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 200.00 20018.02 19.96%
26进出清发007 200.00 20003.05 19.95%
25进出清发007 150.00 14980.70 14.94%
17进出03 100.00 10269.51 10.24%
25进出13 100.00 10072.26 10.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90823.74 90.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%