资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 41243.69 99.80%
银行存款和结算备付金 81.50 0.20%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:41325.19万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出08 300.00 30046.83 59.39%
26进出清发007 80.00 8001.62 15.82%
23四川44 30.00 3195.24 6.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38048.45 75.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%