财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
-0.01 |
0.08 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.46 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
1.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.75 |
0.77 |
0.69 |
4.18 |
4.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.45 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
1.11 |
| 累计净值增长率(%) |
9.57 |
0.00 |
9.08 |
0.00 |
9.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46.94 |
48.28 |
32.19 |
49.24 |
3490.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
64757.93 |
57109.69 |
69541.45 |
88825.85 |
41733.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
64757.93 |
57109.69 |
69541.45 |
88825.85 |
41733.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.45 |
13.47 |
13.07 |
13.23 |
12.55 |
| 应付托管费(万元) |
4.15 |
4.49 |
4.36 |
4.41 |
4.18 |
| 资产总计(万元) |
70505.14 |
57157.97 |
69573.64 |
88875.10 |
56226.71 |
| 负债合计(万元) |
20036.67 |
4237.35 |
16529.24 |
36533.35 |
5022.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
50468.48 |
52920.62 |
53044.40 |
52341.75 |
51204.12 |
| 未分配利润(万元) |
5060.54 |
5069.75 |
5126.36 |
4506.30 |
3078.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
95.82 |
37.04 |
11.56 |
52.71 |
28.05 |
| 投资收益(万元) |
722.98 |
1870.82 |
1568.20 |
2126.03 |
910.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-137.86 |
-743.21 |
-593.82 |
701.39 |
148.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
680.94 |
1164.65 |
985.94 |
2880.14 |
1087.49 |
| 管理人报酬(万元) |
114.29 |
158.00 |
78.03 |
123.79 |
46.11 |
| 托管费(万元) |
38.10 |
52.67 |
26.01 |
41.26 |
15.37 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
20.31 |
10.09 |
8.30 |
3.35 |
| 费用合计(万元) |
282.24 |
602.51 |
374.05 |
532.64 |
187.39 |
| 利润总额(万元) |
398.70 |
562.14 |
611.89 |
2347.49 |
900.10 |
| 净利润(万元) |
398.70 |
562.14 |
611.89 |
2347.49 |
900.10 |
