资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 142991.66 98.57%
银行存款和结算备付金 1148.48 0.79%
其他资产 932.86 0.64%
资产总值:145073.00万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出13 170.00 17287.54 11.06%
26国开01 170.00 17107.20 10.94%
23农发13 150.00 15316.83 9.80%
22国开08 150.00 15211.58 9.73%
24农发13 100.00 10216.15 6.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142991.66 91.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%