我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 85068.69 99.49%
银行存款和结算备付金 365.41 0.43%
其他资产 74.69 0.09%
资产总值:85508.79万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20广投能源MTN002 30.00 3122.10 3.71%
19中油股MTN005 30.00 3076.26 3.66%
22汇金MTN002 30.00 3026.95 3.60%
21农发06 30.00 3027.51 3.60%
18海纾困 20.00 2071.13 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20726.09 24.63%
金融债券 6087.78 7.23%
国家债券 80.48 0.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%