资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 252.71 96.46%
银行存款和结算备付金 9.18 3.51%
其他资产 0.10 0.04%
资产总值:261.99万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.00 101.01 33.47%
25国债12 0.40 40.34 13.36%
24特国01 0.30 31.41 10.41%
25国债19 0.30 30.10 9.97%
25国债13 0.20 20.12 6.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 252.71 83.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%