资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 262.86 99.20%
银行存款和结算备付金 2.08 0.78%
其他资产 0.05 0.02%
资产总值:264.99万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债12 0.40 40.11 15.14%
24特国05 0.30 31.15 11.76%
25国债20 0.30 30.62 11.56%
25国债23 0.30 30.35 11.46%
25国债19 0.30 30.31 11.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 262.86 99.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%