财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.82 |
1.27 |
3.96 |
2.40 |
9.66 |
| 本期利润(万元) |
4.15 |
0.74 |
2.19 |
-0.49 |
12.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.81 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
2.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4.19 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
14.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
395.54 |
505.63 |
504.59 |
501.94 |
521.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.84 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
2.45 |
| 累计净值增长率(%) |
3.94 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
3.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3.98 |
92.72 |
1.12 |
499.22 |
21.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
415552.65 |
89130.44 |
132648.86 |
113253.57 |
137879.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
415552.65 |
89130.44 |
132648.86 |
113253.57 |
137879.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.15 |
26.23 |
28.34 |
27.93 |
28.52 |
| 应付托管费(万元) |
12.57 |
8.74 |
9.45 |
9.31 |
9.51 |
| 资产总计(万元) |
451056.31 |
97424.07 |
132649.98 |
113752.79 |
137901.30 |
| 负债合计(万元) |
70.26 |
49.10 |
22673.00 |
47.17 |
25624.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
450986.05 |
97374.96 |
109976.98 |
113705.63 |
112276.74 |
| 未分配利润(万元) |
6175.65 |
898.39 |
3495.76 |
2229.33 |
800.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
86.88 |
42.14 |
9.63 |
5.36 |
33.92 |
| 投资收益(万元) |
1762.19 |
1125.41 |
2883.28 |
1347.73 |
2236.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-355.14 |
-376.50 |
583.67 |
416.20 |
-307.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1493.93 |
791.05 |
3476.58 |
1769.29 |
1962.71 |
| 管理人报酬(万元) |
289.35 |
160.23 |
339.95 |
168.58 |
211.07 |
| 托管费(万元) |
103.95 |
53.41 |
113.32 |
56.19 |
70.36 |
| 其它费用(万元) |
26.29 |
12.80 |
24.97 |
10.81 |
22.45 |
| 费用合计(万元) |
493.84 |
273.34 |
634.46 |
340.45 |
654.34 |
| 利润总额(万元) |
1000.09 |
517.71 |
2842.12 |
1428.84 |
1308.37 |
| 净利润(万元) |
1000.09 |
517.71 |
2842.12 |
1428.84 |
1308.37 |
