天弘稳健回报债券发起C(017150)_资产配置

天弘稳健回报债券发起C017150TIANHONG ROBUST RETURN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11757.28	11.02%
债券	86863.77	81.44%
银行存款和结算备付金	3741.30	3.51%
其他资产	4296.53	4.03%

资产总值：106658.89万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	60.00	5934.04	7.35%
25国开15	40.00	3933.62	4.87%
21赣交Y5	30.00	3063.84	3.79%
25陆金开MTN001	30.00	3064.09	3.79%
23能源Y2	30.00	3060.94	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	47741.41	59.11%
国家债券	11326.30	14.02%
金融债券	10105.06	12.51%
可转债	337.81	0.42%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	23.97	826.25	1.02%
腾讯控股	00700	1.27	688.41	0.85%
宁德时代	300750	1.31	481.11	0.60%
云铝股份	000807	14.16	465.01	0.58%
上海银行	601229	46.74	472.07	0.58%
华泰证券	601688	17.42	410.94	0.51%
南京银行	601009	35.88	410.11	0.51%
阿里巴巴-W	09988	3.13	403.32	0.50%
华润置地	01109	16.60	407.82	0.50%
海光信息	688041	1.62	364.58	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	5.79%
金融业	0.17	2.16%
采矿业	0.13	1.56%
电信服务	0.09	1.11%
非日常生活消费品	0.08	0.94%
地产业	0.07	0.89%
工业	0.04	0.47%
能源	0.04	0.45%
基础材料	0.03	0.41%
农、林、牧、渔业	0.02	0.27%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	8.98	1451.15	1.33%
腾讯控股	00700	1.83	1109.16	1.02%
紫金矿业	601899	21.80	641.79	0.59%
紫金矿业	02899	20.40	607.17	0.56%
招商蛇口	001979	58.82	598.20	0.55%
建发股份	600153	58.52	600.42	0.55%
江苏银行	600919	55.81	559.77	0.51%
绿城服务	02869	109.60	501.31	0.46%
华润置地	01109	17.70	490.93	0.45%
华泰证券	601688	22.69	493.96	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	3.47%
金融业	0.21	1.92%
非日常生活消费品	0.16	1.50%
房地产业	0.14	1.29%
基础材料	0.14	1.28%
电信服务	0.14	1.24%
地产业	0.10	0.91%
采矿业	0.06	0.59%
租赁和商务服务业	0.06	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浦发银行	600000	31.26	433.89	1.03%
腾讯控股	00700	0.78	358.90	0.85%
紫金矿业	601899	17.30	337.35	0.80%
江苏银行	600919	25.27	301.72	0.72%
华泰证券	601688	16.03	285.49	0.68%
南方航空	600029	37.85	223.31	0.53%
山推股份	000680	23.38	209.72	0.50%
中国平安	601318	3.41	189.19	0.45%
阿里巴巴-W	09988	1.61	161.21	0.38%
宁波银行	002142	5.50	150.48	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.15	3.51%
制造业	0.07	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.30%
非日常生活消费品	0.05	1.14%
电信服务	0.04	0.85%
采矿业	0.03	0.80%
工业	0.01	0.26%
金融	0.01	0.26%
日常消费品	0.01	0.24%
基础材料	0.01	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	5.28	50.16	0.99%
腾讯控股	00700	0.09	42.38	0.84%
紫金矿业	601899	1.42	25.73	0.51%
川投能源	600674	1.48	23.74	0.47%
索菲亚	002572	1.36	21.96	0.44%
陕西煤业	601225	1.04	20.60	0.41%
卫星化学	002648	0.85	19.54	0.39%
中国神华	01088	0.65	18.92	0.38%
山推股份	000680	1.74	15.76	0.31%
中国国航	601111	2.10	14.95	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.30%
金融业	0.01	1.12%
采矿业	0.00	0.92%
电信服务	0.00	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.47%
非日常生活消费品	0.00	0.40%
能源	0.00	0.38%
基础材料	0.00	0.12%
工业	0.00	0.11%

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