资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2869.45 8.92%
债券 28297.51 88.00%
银行存款和结算备付金 908.74 2.83%
其他资产 78.88 0.25%
资产总值:32154.57万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24闽金01 20.00 2034.10 7.96%
25宁资01 20.00 2032.54 7.96%
25发展01 20.00 2025.38 7.93%
25SDKY2 20.00 2019.77 7.91%
26附息国债05 20.00 2016.72 7.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 16704.20 65.38%
金融债券 4251.90 16.64%
国家债券 3942.43 15.43%
可转债 253.63 0.99%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 2.25 252.20 0.99%
寒武纪 688256 0.24 241.86 0.95%
华润置地 01109 7.65 200.68 0.79%
安井食品 603345 2.42 192.15 0.75%
华能国际 600011 24.71 173.96 0.68%
北京银行 601169 29.33 163.37 0.64%
腾讯控股 00700 0.44 161.16 0.63%
悍高集团 001221 4.65 151.78 0.59%
藏格矿业 000408 1.98 139.91 0.55%
紫金矿业 601899 4.05 120.65 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 5.24%
采矿业 0.03 1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.10%
金融业 0.03 1.06%
地产业 0.02 0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.68%
电信服务 0.02 0.63%
科学研究和技术服务业 0.01 0.41%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 8.65 671.66 1.73%
寒武纪 688256 0.28 453.77 1.17%
渝农商行 601077 73.50 449.08 1.16%
华泰证券 601688 21.69 447.25 1.15%
澜起科技 688008 1.42 439.38 1.13%
中芯国际 688981 2.05 325.15 0.84%
江苏银行 600919 26.55 286.21 0.74%
芯原股份 688521 0.71 263.66 0.68%
工业富联 601138 3.31 238.82 0.62%
华虹宏力 688347 0.63 213.28 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 5.15%
金融业 0.14 3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.01%
信息技术 0.07 1.90%