我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108318.05 99.30%
银行存款和结算备付金 630.33 0.58%
其他资产 127.86 0.12%
资产总值:109076.23万元报告期:2023-12-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19工商银行二级01 100.00 10363.58 8.92%
19农业银行二级02 94.00 9748.20 8.39%
23浙交投SCP007 90.00 9092.41 7.83%
21农发02 60.00 6170.38 5.31%
22闽能源MTN001 50.00 5146.25 4.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46282.11 39.85%
可转债 24720.59 21.28%
企业债 101.96 0.09%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 15.34 295.71 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.72%
  • 2015-12-31
  • 2015-09-30
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 10.00 96.40 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 0.05%