我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.53 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.70 |
0.71 |
0.71 |
0.70 |
0.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1108.02 |
187.47 |
362.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
18055.10 |
19646.20 |
20368.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
18055.10 |
19209.80 |
19491.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.12 |
5.15 |
4.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.71 |
1.72 |
1.64 |
| 资产总计(万元) |
20883.15 |
20255.01 |
21158.15 |
| 负债合计(万元) |
43.75 |
33.48 |
1027.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
20839.40 |
20221.52 |
20130.35 |
| 未分配利润(万元) |
837.84 |
219.95 |
125.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
352.78 |
693.70 |
369.48 |
| 投资收益(万元) |
9.37 |
32.70 |
10.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
313.22 |
-450.52 |
-262.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
675.37 |
275.88 |
118.07 |
| 管理人报酬(万元) |
30.55 |
60.36 |
29.78 |
| 托管费(万元) |
10.18 |
20.12 |
9.93 |
| 其它费用(万元) |
16.44 |
37.82 |
16.29 |
| 费用合计(万元) |
57.48 |
166.73 |
103.15 |
| 利润总额(万元) |
617.89 |
109.15 |
14.92 |
| 净利润(万元) |
617.89 |
109.15 |
14.92 |
