资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 90.52 0.88%
债券 9838.09 96.14%
银行存款和结算备付金 195.89 1.91%
其他资产 108.17 1.06%
资产总值:10232.67万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.00 404.04 3.88%
华懋转债 1.32 290.00 2.79%
利扬转债 1.12 236.40 2.27%
紫银转债 2.06 225.58 2.17%
青农转债 2.01 216.90 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9303.63 89.42%
国家债券 534.46 5.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天赐材料 002709 1.95 90.52 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.87%
  • 2024-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
淮北矿业 600985 5.56 92.40 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 0.87%