资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 412.26 4.04%
债券 9285.38 90.99%
银行存款和结算备付金 472.24 4.63%
其他资产 35.16 0.34%
资产总值:10205.03万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
银轮转债 0.75 479.55 4.75%
26国债01 4.50 452.92 4.48%
能化转债 3.25 362.00 3.58%
芯海转债 2.19 293.46 2.90%
晶能转债 2.35 269.25 2.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8701.10 86.12%
国家债券 584.28 5.78%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
帝尔激光 300776 0.96 206.00 2.04%
洁美科技 002859 0.75 81.90 0.81%
立昂微 605358 0.99 77.16 0.76%
万顺新材 300057 5.44 47.20 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 4.08%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉元科技 688388 1.93 79.88 0.76%
天赐材料 002709 1.51 69.63 0.66%
利扬芯片 688135 2.11 53.95 0.51%
振华股份 603067 1.40 43.94 0.42%
金宏气体 688106 1.19 31.12 0.30%
伟测科技 688372 0.24 30.60 0.29%
环旭电子 601231 0.81 26.73 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 2.90%
科学研究和技术服务业 0.00 0.29%