资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 226310.84 99.53%
银行存款和结算备付金 707.43 0.31%
其他资产 362.55 0.16%
资产总值:227380.82万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 110.00 11132.53 5.91%
25工商银行CD170 100.00 9983.81 5.30%
25华夏银行CD194 100.00 9957.37 5.29%
23杭州银行02 85.00 8665.07 4.60%
23北京银行小微债01 50.00 5137.43 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59192.36 31.44%
企业债 14528.64 7.72%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%