资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 199334.59 99.70%
银行存款和结算备付金 285.04 0.14%
其他资产 309.09 0.15%
资产总值:199928.73万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发01 100.00 10046.10 5.39%
26江苏银行CD128 100.00 9880.46 5.30%
24南京银行02 60.00 6058.78 3.25%
24浦发银行债02 50.00 5083.27 2.73%
24招银金租债01 40.00 4072.28 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65808.72 35.29%
企业债 5072.36 2.72%
国家债券 1023.96 0.55%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%