我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 77588.85 99.70%
银行存款和结算备付金 235.79 0.30%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:77824.64万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 100.00 10402.15 13.38%
16进出03 100.00 10404.62 13.38%
23国开07 100.00 10004.48 12.86%
22进出13 80.00 8215.19 10.56%
23附息国债21 70.00 6988.15 8.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61568.93 79.17%
国家债券 16019.91 20.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%