我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3365.75 |
9431.18 |
2189.35 |
3991.93 |
1995.01 |
| 本期利润(万元) |
2731.86 |
14369.57 |
3705.49 |
6797.78 |
3869.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.03 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1390.32 |
0.00 |
1152.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
203966.81 |
205035.73 |
204387.69 |
202682.78 |
202354.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.31 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.31 |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
113.67 |
3264.53 |
2206.74 |
20148.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
283917.70 |
238528.30 |
220807.50 |
164327.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
283917.70 |
238528.30 |
220807.50 |
164327.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.62 |
50.21 |
51.22 |
99.53 |
| 应付托管费(万元) |
17.54 |
16.74 |
17.07 |
16.59 |
| 资产总计(万元) |
289300.27 |
246672.92 |
230843.34 |
202539.94 |
| 负债合计(万元) |
84264.54 |
43990.14 |
29979.45 |
122.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
205035.73 |
202682.78 |
200863.89 |
202417.28 |
| 未分配利润(万元) |
4994.95 |
2624.78 |
827.93 |
2369.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11566.20 |
5003.15 |
7358.92 |
2645.01 |
| 投资收益(万元) |
505.99 |
160.02 |
-828.35 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4938.39 |
2805.84 |
-1333.57 |
146.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17010.58 |
7969.01 |
5197.00 |
2791.31 |
| 管理人报酬(万元) |
612.82 |
302.08 |
837.34 |
353.70 |
| 托管费(万元) |
204.27 |
100.69 |
160.78 |
58.95 |
| 其它费用(万元) |
20.66 |
10.28 |
20.01 |
6.27 |
| 费用合计(万元) |
2641.01 |
1171.24 |
1468.33 |
421.80 |
| 利润总额(万元) |
14369.57 |
6797.78 |
3728.67 |
2369.51 |
| 净利润(万元) |
14369.57 |
6797.78 |
3728.67 |
2369.51 |
