我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.61 |
15.86 |
2.47 |
11.17 |
5.89 |
| 本期利润(万元) |
1.04 |
19.29 |
-1.91 |
18.32 |
18.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.05 |
-0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
10.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
322.15 |
320.82 |
320.69 |
325.42 |
368.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
34.98 |
25.15 |
139.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
6322.40 |
6805.60 |
6598.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6322.40 |
6805.60 |
6598.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.58 |
1.61 |
1.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.43 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
6486.63 |
6974.44 |
7188.63 |
| 负债合计(万元) |
20.59 |
445.53 |
123.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
6466.04 |
6528.91 |
7065.21 |
| 未分配利润(万元) |
147.01 |
195.41 |
57.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
246.04 |
121.60 |
107.50 |
| 投资收益(万元) |
61.22 |
64.10 |
-2.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-78.49 |
-3.89 |
17.48 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
0.29 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
229.07 |
182.09 |
122.24 |
| 管理人报酬(万元) |
19.71 |
10.00 |
11.53 |
| 托管费(万元) |
5.27 |
2.67 |
3.07 |
| 其它费用(万元) |
21.98 |
8.10 |
20.35 |
| 费用合计(万元) |
60.28 |
28.49 |
40.41 |
| 利润总额(万元) |
168.79 |
153.60 |
81.83 |
| 净利润(万元) |
168.79 |
153.60 |
81.83 |
