财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26.81 |
-10.90 |
40.25 |
12.48 |
38.33 |
| 本期利润(万元) |
-26.78 |
-41.93 |
7.78 |
-24.68 |
58.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.60 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
5.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5.35 |
0.00 |
50.51 |
0.00 |
128.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5406.73 |
5039.13 |
4351.93 |
3646.84 |
4095.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.42 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
5.14 |
| 累计净值增长率(%) |
12.53 |
0.00 |
13.26 |
0.00 |
13.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
197.82 |
164.45 |
239.04 |
359.43 |
116.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
174098.54 |
1270049.45 |
980387.60 |
781955.64 |
353453.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
174098.54 |
1270049.45 |
980387.60 |
781955.64 |
353453.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.95 |
127.42 |
104.83 |
83.13 |
41.24 |
| 应付托管费(万元) |
8.98 |
42.47 |
34.94 |
27.71 |
13.75 |
| 资产总计(万元) |
210310.29 |
1270266.61 |
980653.73 |
787324.69 |
353583.61 |
| 负债合计(万元) |
71.59 |
142775.42 |
27314.52 |
84393.79 |
32054.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
210238.71 |
1127491.19 |
953339.21 |
702930.90 |
321529.34 |
| 未分配利润(万元) |
4272.74 |
26040.66 |
48783.21 |
18665.34 |
4799.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44.48 |
20.29 |
22.14 |
13.88 |
10.04 |
| 投资收益(万元) |
10033.29 |
11031.34 |
25666.99 |
8331.40 |
4422.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8037.53 |
-6918.30 |
7548.14 |
3305.17 |
-191.59 |
| 其它收入(万元) |
0.61 |
0.51 |
0.59 |
0.19 |
1.28 |
| 收入合计(万元) |
2040.84 |
4133.84 |
33237.86 |
11650.64 |
4242.52 |
| 管理人报酬(万元) |
1012.90 |
624.09 |
880.19 |
333.27 |
214.18 |
| 托管费(万元) |
337.63 |
208.03 |
293.40 |
111.09 |
71.39 |
| 其它费用(万元) |
47.27 |
36.88 |
118.97 |
59.32 |
37.38 |
| 费用合计(万元) |
3114.28 |
1825.95 |
2875.54 |
1196.51 |
667.51 |
| 利润总额(万元) |
-1073.44 |
2307.90 |
30362.32 |
10454.13 |
3575.02 |
| 净利润(万元) |
-1073.44 |
2307.90 |
30362.32 |
10454.13 |
3575.02 |
