财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
43.50 |
4.95 |
192.15 |
22.42 |
142.55 |
| 本期利润(万元) |
96.01 |
51.99 |
72.74 |
-77.68 |
95.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
221.61 |
0.00 |
303.18 |
0.00 |
618.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4598.52 |
6168.28 |
9118.22 |
14123.34 |
14271.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.57 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
37.86 |
0.00 |
35.74 |
0.00 |
35.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
138.65 |
50.89 |
49.47 |
55.89 |
75.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
383844.48 |
359395.86 |
296790.24 |
321348.56 |
224730.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
383844.48 |
359395.86 |
296790.24 |
321348.56 |
224730.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.41 |
53.40 |
52.18 |
50.42 |
38.05 |
| 应付托管费(万元) |
14.80 |
17.80 |
17.39 |
16.81 |
12.68 |
| 资产总计(万元) |
385984.05 |
359465.64 |
296892.84 |
321658.61 |
255266.87 |
| 负债合计(万元) |
24876.68 |
4979.40 |
40806.08 |
3912.76 |
13572.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
361107.36 |
354486.24 |
256086.76 |
317745.85 |
241694.80 |
| 未分配利润(万元) |
12786.09 |
7110.13 |
7801.59 |
9748.01 |
3539.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.05 |
7.85 |
5.17 |
33.20 |
9.82 |
| 投资收益(万元) |
2131.26 |
6534.27 |
4650.72 |
10903.14 |
4774.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1239.91 |
-3968.05 |
-2464.08 |
1817.92 |
572.98 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
1.63 |
0.26 |
3.89 |
3.03 |
| 收入合计(万元) |
3376.24 |
2575.71 |
2192.08 |
12758.15 |
5360.37 |
| 管理人报酬(万元) |
265.89 |
669.69 |
323.70 |
642.19 |
332.21 |
| 托管费(万元) |
88.63 |
223.23 |
107.90 |
214.06 |
110.74 |
| 其它费用(万元) |
10.27 |
21.36 |
13.05 |
25.97 |
12.84 |
| 费用合计(万元) |
645.62 |
1638.36 |
773.91 |
1573.55 |
874.02 |
| 利润总额(万元) |
2730.62 |
937.35 |
1418.17 |
11184.59 |
4486.35 |
| 净利润(万元) |
2730.62 |
937.35 |
1418.17 |
11184.59 |
4486.35 |
