资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 160348.18 99.59%
银行存款和结算备付金 223.89 0.14%
其他资产 429.51 0.27%
资产总值:161001.59万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21北京农商二级 65.00 6686.16 5.26%
22上海银行二级资本债01 50.00 5276.17 4.15%
22上海农商二级01 50.00 5129.65 4.03%
23进出13 50.00 5106.88 4.02%
22南京银行永续债01 40.00 4180.77 3.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39422.78 31.00%
企业债 10122.18 7.96%
国家债券 3005.09 2.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%