我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
140.35 |
194.04 |
127.58 |
425.81 |
129.43 |
| 本期利润(万元) |
158.88 |
392.95 |
239.10 |
147.15 |
110.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
924.38 |
0.00 |
618.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12973.09 |
11814.37 |
12035.44 |
12802.83 |
13702.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.92 |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6.99 |
6.45 |
12.16 |
509.44 |
61.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
14471.13 |
16099.08 |
10716.35 |
8978.52 |
4732.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
14471.13 |
16099.08 |
10716.35 |
8978.52 |
4732.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.91 |
6.64 |
5.47 |
4.48 |
2.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
1.11 |
0.91 |
0.75 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
14820.25 |
16275.37 |
10776.85 |
10342.07 |
5404.75 |
| 负债合计(万元) |
3005.88 |
3472.54 |
163.90 |
511.76 |
14.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
11814.37 |
12802.83 |
10612.95 |
9830.30 |
5390.08 |
| 未分配利润(万元) |
924.38 |
618.75 |
524.64 |
304.40 |
-106.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.58 |
10.16 |
8.49 |
154.77 |
8.42 |
| 投资收益(万元) |
279.02 |
542.45 |
234.39 |
132.96 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
198.91 |
-278.66 |
17.24 |
90.73 |
-14.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
479.51 |
273.96 |
260.12 |
378.46 |
-5.73 |
| 管理人报酬(万元) |
36.61 |
71.10 |
33.87 |
24.44 |
2.86 |
| 托管费(万元) |
6.10 |
11.85 |
5.64 |
4.07 |
0.48 |
| 其它费用(万元) |
8.37 |
16.65 |
8.23 |
13.59 |
2.34 |
| 费用合计(万元) |
86.56 |
126.81 |
50.82 |
49.66 |
6.16 |
| 利润总额(万元) |
392.95 |
147.15 |
209.30 |
328.80 |
-11.90 |
| 净利润(万元) |
392.95 |
147.15 |
209.30 |
328.80 |
-11.90 |
