我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
470.76 |
166.67 |
147.38 |
671.41 |
150.15 |
| 本期利润(万元) |
507.18 |
5.18 |
-79.21 |
193.87 |
223.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.00 |
-0.02 |
0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1504.57 |
0.00 |
1505.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
329.66 |
6370.89 |
6310.19 |
6388.68 |
6164.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.31 |
1.29 |
1.31 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.92 |
0.00 |
30.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33.13 |
41.56 |
48.69 |
47.52 |
83.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
8534.50 |
8724.67 |
8130.42 |
7143.70 |
6151.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
1273.47 |
1273.67 |
1389.87 |
1123.10 |
1032.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
7261.03 |
7451.01 |
6740.55 |
6020.60 |
5119.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.63 |
2.70 |
3.02 |
2.31 |
2.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.54 |
0.60 |
0.46 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
8794.03 |
8921.61 |
8322.80 |
7251.24 |
6296.06 |
| 负债合计(万元) |
2423.15 |
2532.92 |
2384.81 |
1629.36 |
1192.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
6370.89 |
6388.68 |
5937.99 |
5621.89 |
5103.43 |
| 未分配利润(万元) |
1504.57 |
1505.01 |
1072.98 |
1132.12 |
622.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.34 |
107.20 |
69.13 |
123.64 |
95.47 |
| 投资收益(万元) |
189.17 |
687.94 |
402.04 |
257.88 |
52.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-161.49 |
-477.54 |
-643.94 |
712.26 |
395.32 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
1.20 |
1.17 |
0.73 |
0.71 |
| 收入合计(万元) |
60.05 |
318.81 |
-171.61 |
1094.51 |
544.07 |
| 管理人报酬(万元) |
15.76 |
36.72 |
20.76 |
27.67 |
14.33 |
| 托管费(万元) |
3.15 |
7.34 |
4.15 |
5.53 |
2.87 |
| 其它费用(万元) |
10.74 |
20.04 |
10.08 |
20.06 |
11.01 |
| 费用合计(万元) |
54.87 |
124.94 |
60.85 |
88.93 |
46.52 |
| 利润总额(万元) |
5.18 |
193.87 |
-232.45 |
1005.59 |
497.55 |
| 净利润(万元) |
5.18 |
193.87 |
-232.45 |
1005.59 |
497.55 |
