新华丰利债券C(003222)_资产配置

新华丰利债券C003222XINHUA FENG LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5549.04	16.02%
债券	25797.29	74.49%
银行存款和结算备付金	271.19	0.78%
其他资产	3014.89	8.71%

资产总值：34632.42万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行TLAC非资本债01A(BC)	20.00	2051.55	7.38%
24浙商银行债01	20.00	2044.59	7.36%
24建行TLAC非资本债01A	20.00	2045.92	7.36%
24招商局MTN003	20.00	2020.65	7.27%
24特国01	18.00	1923.04	6.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12264.20	44.12%
国家债券	4716.38	16.97%
可转债	1694.15	6.10%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	3.90	202.96	0.73%
万华化学	600309	2.80	191.55	0.69%
精测电子	300567	0.56	177.86	0.64%
长川科技	300604	0.50	170.71	0.61%
陕鼓动力	601369	17.00	153.85	0.55%
长电科技	600584	1.40	144.97	0.52%
沪电股份	002463	0.93	142.10	0.51%
科伦药业	002422	3.60	138.67	0.50%
联德股份	605060	2.40	136.18	0.49%
建设银行	601939	14.26	137.32	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	14.44%
金融业	0.07	2.59%
采矿业	0.04	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.50%
农、林、牧、渔业	0.01	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.39%
科学研究和技术服务业	0.01	0.34%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	4.53	346.20	0.79%
紫金矿业	601899	9.91	324.26	0.74%
建设银行	601939	31.36	302.62	0.69%
龙源电力	001289	15.79	263.38	0.60%
中国神华	601088	4.93	230.48	0.52%
邮储银行	601658	43.52	223.26	0.51%
宁德时代	300750	0.56	224.95	0.51%
中国建筑	601668	41.68	208.82	0.48%
海康威视	002415	6.93	210.81	0.48%
陕西煤业	601225	7.60	194.48	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	8.65%
金融业	0.10	2.24%
采矿业	0.09	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.73%
建筑业	0.02	0.48%
农、林、牧、渔业	0.01	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航重机	600765	9.63	184.51	0.43%
航发控制	000738	7.89	168.14	0.39%
海康威视	002415	5.49	163.82	0.38%
三一重工	600031	7.60	160.59	0.37%
恒生电子	600570	5.22	157.38	0.37%
甘李药业	603087	2.27	154.52	0.36%
豪威集团	603501	1.18	148.56	0.35%
完美世界	002624	8.99	147.35	0.34%
顺丰控股	002352	3.78	144.85	0.34%
隆基绿能	601012	8.05	146.51	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	13.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.85%
科学研究和技术服务业	0.04	0.95%
金融业	0.04	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%
采矿业	0.01	0.33%
农、林、牧、渔业	0.01	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	6.36	200.47	0.37%
海螺水泥	600585	8.64	200.62	0.37%
合盛硅业	603260	4.08	201.76	0.37%
三一重工	600031	8.36	194.29	0.36%
中国化学	601117	26.21	195.00	0.36%
日月股份	603218	12.83	188.47	0.35%
中联重科	000157	23.81	190.72	0.35%
中科软	603927	9.14	190.75	0.35%
隆基绿能	601012	10.20	183.60	0.34%
中航机载	600372	14.81	186.75	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	12.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	5.05%
房地产业	0.04	0.65%
科学研究和技术服务业	0.03	0.56%
建筑业	0.02	0.36%

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