资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1.17 0.04%
债券 584.29 21.93%
银行存款和结算备付金 69.36 2.60%
其他资产 2009.87 75.43%
资产总值:2664.69万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债14 2.60 269.46 10.60%
24国债20 0.80 82.01 3.23%
16国债19 0.60 71.26 2.80%
25国债13 0.60 60.76 2.39%
26国债09 0.50 50.08 1.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 563.88 22.18%
企业债 20.41 0.80%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华盛昌 002980 0.01 1.17 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 0.04 6.46 0.92%
工商银行 601398 0.42 3.21 0.45%
永鼎股份 600105 0.11 3.05 0.43%
中烟香港 06055 0.10 2.98 0.42%
国泰海通 601211 0.14 2.32 0.33%
迈为股份 300751 0.01 2.29 0.32%
中国海油 600938 0.05 2.00 0.28%
中钨高新 000657 0.04 1.91 0.27%
分众传媒 002027 0.29 1.90 0.27%
上海银行 601229 0.19 1.88 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 2.50%
金融业 0.00 1.71%
电信业务 0.00 0.92%
采矿业 0.00 0.56%
日常消费品 0.00 0.42%
租赁和商务服务业 0.00 0.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.23%
批发和零售业 0.00 0.15%