资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32.23 1.87%
债券 1084.96 62.93%
银行存款和结算备付金 604.77 35.08%
其他资产 1.98 0.11%
资产总值:1723.93万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 4.30 430.51 32.10%
24国债14 2.60 265.61 19.80%
16国债19 0.70 84.34 6.29%
24国债20 0.80 82.46 6.15%
26国债10 0.80 80.82 6.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1014.44 75.63%
企业债 20.46 1.53%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 0.01 2.61 0.19%
江苏银行 600919 0.17 2.10 0.16%
长鑫科技 688825 0.04 2.19 0.16%
农业银行 601288 0.30 2.09 0.16%
杰华特 688141 0.02 1.90 0.14%
中煤能源 601898 0.13 1.79 0.13%
新集能源 601918 0.15 1.69 0.13%
迈为股份 300751 0.01 1.77 0.13%
华光新材 688379 0.03 1.55 0.12%
工商银行 601398 0.20 1.66 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 1.36%
金融业 0.00 0.51%
采矿业 0.00 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华盛昌 002980 0.01 1.17 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.05%