信澳鑫享债券C(015954)_资产配置

信澳鑫享债券C015954XIN'AO XINXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	47.75	7.14%
债券	591.63	88.51%
银行存款和结算备付金	28.93	4.33%
其他资产	0.14	0.02%

资产总值：668.45万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债14	2.60	268.11	37.98%
24国债20	1.20	122.35	17.33%
16国债19	0.70	81.11	11.49%
22广铁01	0.50	50.88	7.21%
国债2519	0.50	50.38	7.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	521.95	73.94%
企业债	50.88	7.21%
可转债	18.79	2.66%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长飞光纤光缆	06869	0.04	6.46	0.92%
工商银行	601398	0.42	3.21	0.45%
永鼎股份	600105	0.11	3.05	0.43%
中烟香港	06055	0.10	2.98	0.42%
国泰海通	601211	0.14	2.32	0.33%
迈为股份	300751	0.01	2.29	0.32%
中国海油	600938	0.05	2.00	0.28%
分众传媒	002027	0.29	1.90	0.27%
中钨高新	000657	0.04	1.91	0.27%
上海银行	601229	0.19	1.88	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	2.50%
金融业	0.00	1.71%
电信业务	0.00	0.92%
采矿业	0.00	0.56%
日常消费品	0.00	0.42%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.15%

2025-12-31
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中钨高新	000657	0.10	2.77	0.26%
中国人寿	02628	0.10	2.47	0.23%
华泰证券	601688	0.10	2.36	0.22%
格林美	002340	0.26	2.17	0.20%
广电计量	002967	0.09	1.98	0.19%
中国平安	601318	0.03	2.05	0.19%
广发证券	000776	0.09	1.98	0.19%
中国人保	601319	0.23	2.06	0.19%
上海银行	601229	0.19	1.92	0.18%
东方电缆	603606	0.03	1.79	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	1.11%
制造业	0.00	1.07%
采矿业	0.00	0.26%
金融	0.00	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	7.91	46.51	2.48%
招商银行	600036	0.70	32.16	1.71%
申能股份	600642	2.50	21.50	1.14%
上海银行	601229	1.20	12.73	0.68%
伊利股份	600887	0.45	12.55	0.67%
海大集团	002311	0.16	9.37	0.50%
百润股份	002568	0.30	7.68	0.41%
宁德时代	300750	0.03	7.57	0.40%
中国联通	600050	1.30	6.94	0.37%
浦发银行	600000	0.50	6.94	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	5.32%
制造业	0.01	2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.14%
采矿业	0.00	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%
房地产业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	7.91	40.97	2.00%
招商银行	600036	0.66	28.57	1.40%
工商银行	01398	4.01	20.50	1.00%
中国联通	600050	3.20	17.79	0.87%
申能股份	600642	2.00	17.82	0.87%
越秀地产	00123	3.50	17.09	0.84%
哔哩哔哩-W	09626	0.10	13.17	0.64%
桐昆股份	601233	1.00	11.72	0.57%
中国神华	601088	0.30	11.51	0.56%
兔宝宝	002043	1.06	11.30	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	3.77%
制造业	0.01	3.26%
金融	0.00	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.87%
房地产	0.00	0.84%
电信业务	0.00	0.64%
采矿业	0.00	0.63%
非日常生活消费品	0.00	0.17%

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