我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102698.25 98.24%
银行存款和结算备付金 1568.97 1.50%
其他资产 269.74 0.26%
资产总值:104536.96万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 70.00 7412.19 9.32%
24进出01 50.00 5054.49 6.35%
22招证G1 40.00 4059.01 5.10%
财通转债 30.00 3334.65 4.19%
23国债18 30.00 3095.10 3.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 48874.03 61.43%
金融债券 36347.50 45.68%
国家债券 7750.04 9.74%
企业债 6111.98 7.68%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2011-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
利君股份 002651 0.05 1.25 0.01%
苏交科 300284 0.05 0.67 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
机械、设备、仪表 0.00 0.01%
社会服务业 0.00 0.00%
  • 2010-12-31
  • 2010-09-30
  • 2010-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海南橡胶 601118 0.60 3.59 0.01%
新研股份 300159 0.05 3.50 0.01%
*ST林重 002535 0.10 2.50 0.01%
海联金汇 002537 0.05 2.00 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.02%
机械、设备、仪表 0.00 0.02%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%