前海联合添利债券C(003181)_资产配置

前海联合添利债券C003181QIANHAI XINJIANG JOINT TIM LEE BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12.41	3.68%
债券	310.70	92.05%
银行存款和结算备付金	13.63	4.04%
其他资产	0.78	0.23%

资产总值：337.53万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	1.50	151.67	42.46%
24国债17	0.60	61.76	17.29%
24特国04	0.40	41.38	11.59%
25国债08	0.30	30.30	8.48%
G三峡EB2	0.10	13.64	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	285.11	79.82%
可转债	25.59	7.16%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光威复材	300699	0.10	3.95	1.10%
圣邦股份	300661	0.04	2.75	0.77%
北汽蓝谷	600733	0.30	2.41	0.67%
卧龙电驱	600580	0.04	1.96	0.55%
游族网络	002174	0.11	1.35	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%

2025-09-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	0.25	6.53	1.69%
长春高新	000661	0.04	5.20	1.35%
华润微	688396	0.06	3.33	0.86%
润泽科技	300442	0.06	3.20	0.83%
华熙生物	688363	0.05	2.77	0.72%
力量钻石	301071	0.08	2.53	0.66%
上海机场	600009	0.07	2.23	0.58%
吉电股份	000875	0.33	2.05	0.53%
广汽集团	601238	0.25	1.91	0.49%
贝泰妮	300957	0.03	1.35	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	4.43%
采矿业	0.00	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒邦股份	002237	0.21	2.38	1.01%
洛阳钼业	603993	0.24	1.82	0.77%
安井食品	603345	0.02	1.60	0.68%
五粮液	000858	0.01	1.31	0.56%
海油发展	600968	0.32	1.29	0.55%
深圳机场	000089	0.19	1.27	0.54%
天味食品	603317	0.06	0.85	0.36%
卫星化学	002648	0.02	0.46	0.19%
方大炭素	600516	0.06	0.30	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	2.92%
采矿业	0.00	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海机场	600009	0.09	3.07	1.46%
华大基因	300676	0.06	2.52	1.20%
云南白药	000538	0.04	2.40	1.14%
鹏鼎控股	002938	0.06	2.19	1.04%
景旺电子	603228	0.07	1.95	0.93%
白云机场	600004	0.20	1.92	0.92%
重庆啤酒	600132	0.03	1.89	0.90%
胜宏科技	300476	0.04	1.68	0.80%
晶晨股份	688099	0.02	1.37	0.65%
中银证券	601696	0.12	1.34	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	5.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.38%
科学研究和技术服务业	0.00	1.83%
采矿业	0.00	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.65%
金融业	0.00	0.64%
农、林、牧、渔业	0.00	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%

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