资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1.87 1.39%
债券 126.47 93.92%
银行存款和结算备付金 2.24 1.66%
其他资产 4.08 3.03%
资产总值:134.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.60 60.76 39.32%
24国债17 0.30 31.35 20.29%
25国债19 0.20 20.21 13.08%
25国债20 0.10 10.21 6.61%
兴业转债 0.03 2.99 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 122.52 79.30%
可转债 3.95 2.56%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 0.03 0.75 0.49%
中国电建 601669 0.12 0.56 0.37%
中国稀土 000831 0.01 0.55 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.00 0.49%
建筑业 0.00 0.37%
制造业 0.00 0.36%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 0.09 1.10 0.71%
光环新网 300383 0.05 0.86 0.55%
顺网科技 300113 0.03 0.79 0.51%
中国电建 601669 0.12 0.69 0.45%
正泰电器 601877 0.02 0.65 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.07%
采矿业 0.00 0.71%
建筑业 0.00 0.45%
制造业 0.00 0.42%