资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4.09 2.83%
债券 126.64 87.67%
银行存款和结算备付金 13.64 9.45%
其他资产 0.08 0.06%
资产总值:144.45万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债17 0.60 61.92 40.14%
G三峡EB2 0.10 13.51 8.76%
24特国04 0.10 10.28 6.67%
25国债08 0.10 10.13 6.57%
兴业转债 0.08 9.10 5.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 82.33 53.37%
可转债 44.31 28.73%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 0.09 1.10 0.71%
光环新网 300383 0.05 0.86 0.55%
顺网科技 300113 0.03 0.79 0.51%
中国电建 601669 0.12 0.69 0.45%
正泰电器 601877 0.02 0.65 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.07%
采矿业 0.00 0.71%
建筑业 0.00 0.45%
制造业 0.00 0.42%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光威复材 300699 0.10 3.95 1.10%
圣邦股份 300661 0.04 2.75 0.77%
北汽蓝谷 600733 0.30 2.41 0.67%
卧龙电驱 600580 0.04 1.96 0.55%
游族网络 002174 0.11 1.35 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.38%