资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 486.95 0.36%
债券 133986.36 98.59%
银行存款和结算备付金 407.64 0.30%
其他资产 1014.77 0.75%
资产总值:135895.71万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债09 130.00 12952.48 10.95%
24供销01 100.00 10137.59 8.57%
24附息国债11 90.00 9451.47 7.99%
20青城04 90.00 9146.26 7.73%
25国债19 90.00 9067.97 7.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 59352.95 50.17%
国家债券 31471.92 26.60%
企业债 30876.72 26.10%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 1.94 486.95 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 0.41%
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长信科技 300088 8.58 52.92 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.04%