资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109600.54 99.27%
银行存款和结算备付金 460.92 0.42%
其他资产 343.72 0.31%
资产总值:110405.19万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债09 130.00 13161.62 11.06%
24供销01 100.00 10194.50 8.57%
26国开01 100.00 10096.12 8.49%
20青城04 90.00 9234.67 7.76%
25国债19 90.00 9120.34 7.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 41303.99 34.72%
可转债 23838.02 20.04%
国家债券 22281.96 18.73%
金融债券 10096.12 8.49%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 1.94 486.95 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 0.41%
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长信科技 300088 8.58 52.92 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.04%