资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6671.32 92.26%
银行存款和结算备付金 180.69 2.50%
其他资产 378.72 5.24%
资产总值:7230.73万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 10.00 1012.87 14.37%
25江苏银行CD116 8.00 799.56 11.34%
25杭金投SCP006 6.50 657.71 9.33%
21国信04 5.00 514.67 7.30%
25吴中国太SCP010 4.00 405.03 5.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1732.83 24.58%
国家债券 710.29 10.07%
企业债 349.65 4.96%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%