资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3049.18 98.91%
银行存款和结算备付金 27.93 0.91%
其他资产 5.63 0.18%
资产总值:3082.74万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 10.00 1011.13 20.28%
25国开14 5.00 500.91 10.05%
23进出口行二级资本债01 4.00 415.01 8.32%
26国债06 4.00 403.07 8.08%
26国债14 2.60 260.31 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1927.06 38.65%
国家债券 919.78 18.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%