资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2423.29 96.64%
银行存款和结算备付金 17.35 0.69%
其他资产 67.02 2.67%
资产总值:2507.67万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出口行二级资本债01 10.00 1048.72 42.33%
25国开06 10.00 1011.76 40.84%
25国债03 2.00 201.67 8.14%
25国债08 1.00 101.01 4.08%
25国债01 0.40 40.45 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2060.48 83.16%
国家债券 362.81 14.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%