资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1787.08 60.60%
银行存款和结算备付金 1148.64 38.95%
其他资产 13.24 0.45%
资产总值:2948.96万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 10.00 1062.48 52.19%
26国债01 4.00 401.06 19.70%
25国债20 3.00 303.62 14.91%
25国债09 0.20 19.93 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1062.48 52.19%
国家债券 724.60 35.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%