我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.71 |
-11.16 |
-11.66 |
308.75 |
71.51 |
| 本期利润(万元) |
0.34 |
33.15 |
32.60 |
423.94 |
66.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
443.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
127.77 |
123.95 |
139.96 |
10588.56 |
15408.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.38 |
0.00 |
11.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16.28 |
68.53 |
120.65 |
75.16 |
10.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
183.32 |
10203.36 |
16767.45 |
27494.82 |
37108.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
183.32 |
10203.36 |
16767.45 |
27494.82 |
37108.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.05 |
3.04 |
4.20 |
7.15 |
7.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
1.01 |
1.40 |
2.38 |
2.55 |
| 资产总计(万元) |
200.12 |
10685.18 |
16891.58 |
28168.96 |
37120.14 |
| 负债合计(万元) |
3.24 |
22.80 |
16.22 |
29.68 |
6074.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
196.88 |
10662.38 |
16875.36 |
28139.28 |
31045.89 |
| 未分配利润(万元) |
10.42 |
520.51 |
681.78 |
754.96 |
2342.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
7.22 |
3.10 |
1.44 |
0.44 |
| 投资收益(万元) |
-2.33 |
410.11 |
239.65 |
957.11 |
549.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
44.76 |
115.54 |
109.42 |
-41.50 |
59.17 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
42.67 |
532.94 |
352.18 |
917.06 |
608.94 |
| 管理人报酬(万元) |
4.48 |
54.81 |
31.07 |
93.24 |
46.83 |
| 托管费(万元) |
1.49 |
18.27 |
10.36 |
31.08 |
15.61 |
| 其它费用(万元) |
2.71 |
19.72 |
9.79 |
19.72 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
8.75 |
106.89 |
58.26 |
288.96 |
160.54 |
| 利润总额(万元) |
33.92 |
426.05 |
293.92 |
628.10 |
448.41 |
| 净利润(万元) |
33.92 |
426.05 |
293.92 |
628.10 |
448.41 |
