财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.25 |
0.14 |
1.67 |
0.25 |
1.25 |
| 本期利润(万元) |
0.26 |
0.13 |
0.53 |
0.17 |
0.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.36 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3.04 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
10.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56.19 |
73.89 |
79.16 |
106.84 |
220.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.37 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.23 |
| 累计净值增长率(%) |
13.14 |
0.00 |
12.73 |
0.00 |
12.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7.49 |
16.43 |
40.07 |
94.83 |
16.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
60.39 |
80.81 |
261.75 |
617.79 |
183.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.39 |
80.81 |
261.75 |
617.79 |
183.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.08 |
0.21 |
0.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.07 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
67.89 |
97.27 |
312.44 |
759.82 |
200.12 |
| 负债合计(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.11 |
1.72 |
3.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
67.87 |
97.24 |
312.34 |
758.10 |
196.88 |
| 未分配利润(万元) |
4.49 |
6.12 |
19.03 |
44.17 |
10.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.29 |
0.23 |
| 投资收益(万元) |
0.48 |
3.32 |
2.54 |
1.87 |
-2.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.01 |
-1.60 |
-1.48 |
46.05 |
44.76 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.08 |
0.05 |
0.47 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
0.50 |
1.84 |
1.14 |
48.68 |
42.67 |
| 管理人报酬(万元) |
0.13 |
0.78 |
0.58 |
5.35 |
4.48 |
| 托管费(万元) |
0.04 |
0.26 |
0.19 |
1.78 |
1.49 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.98 |
2.71 |
| 费用合计(万元) |
0.18 |
1.06 |
0.79 |
8.19 |
8.75 |
| 利润总额(万元) |
0.32 |
0.78 |
0.36 |
40.49 |
33.92 |
| 净利润(万元) |
0.32 |
0.78 |
0.36 |
40.49 |
33.92 |
