资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 273.08 95.37%
银行存款和结算备付金 5.63 1.97%
其他资产 7.63 2.67%
资产总值:286.34万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债03 1.20 120.37 37.00%
24国债21 0.40 40.50 12.45%
24特国02 0.30 31.47 9.67%
25国债01 0.30 30.23 9.29%
24国债20 0.20 20.47 6.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 273.08 83.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%