资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10977.82 94.33%
银行存款和结算备付金 658.43 5.66%
其他资产 0.97 0.01%
资产总值:11637.22万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23杭州国资MTN001 10.00 1027.83 9.45%
25国开11 10.00 1012.87 9.31%
25浦发集团SCP005 10.00 1011.33 9.29%
26中粮SCP002 10.00 1001.16 9.20%
23徽商银行 8.00 821.18 7.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2348.71 21.58%
国家债券 1021.38 9.39%
企业债 164.54 1.51%
可转债 20.21 0.19%
央行票据 0.00 0.00%