我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1390160.26 98.63%
银行存款和结算备付金 19258.60 1.37%
其他资产 39.95 0.00%
资产总值:1409458.81万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开09 2680.00 269078.28 33.54%
20农发清发02 2670.00 265027.85 33.04%
17国开10 2110.00 217576.97 27.12%
17国开15 1670.00 171206.30 21.34%
17进出03 850.00 87932.11 10.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1078457.39 134.44%
国家债券 311702.87 38.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%