资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1404242.58 97.89%
银行存款和结算备付金 30315.19 2.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1434557.77万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开09 2680.00 276484.87 34.48%
20农发清发02 2670.00 266325.82 33.21%
17国开10 2110.00 213711.41 26.65%
17国开15 1670.00 174450.44 21.75%
17进出03 850.00 86305.84 10.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1086475.46 135.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%