资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1400375.83 97.78%
银行存款和结算备付金 31680.48 2.21%
其他资产 44.46 0.00%
资产总值:1432100.77万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开09 2680.00 271802.32 33.89%
20农发清发02 2670.00 269251.79 33.58%
17国开10 2110.00 218506.60 27.25%
17国开15 1670.00 171534.02 21.39%
17进出03 850.00 88283.27 11.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1087441.64 135.61%
国家债券 312934.19 39.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%