资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1389827.53 99.44%
银行存款和结算备付金 7817.57 0.56%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1397645.10万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开09 2680.00 269780.95 33.63%
20农发清发02 2670.00 268740.00 33.50%
17国开10 2110.00 215603.54 26.87%
17国开15 1670.00 168848.05 21.05%
17进出03 850.00 87074.96 10.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1077380.29 134.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%