资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1044.45 9.39%
债券 8204.48 73.75%
银行存款和结算备付金 1773.92 15.95%
其他资产 101.76 0.91%
资产总值:11124.60万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 29.00 2921.90 28.82%
25农发31 20.00 2018.05 19.91%
26国债01 12.90 1293.41 12.76%
25农发21 10.00 1012.05 9.98%
25国债13 9.10 918.65 9.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5174.38 51.04%
金融债券 3030.10 29.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 2.93 52.89 0.52%
招商银行 600036 1.29 50.72 0.50%
腾讯控股 00700 0.11 47.01 0.46%
宁德时代 300750 0.11 44.19 0.44%
兴业银行 601166 2.29 43.10 0.43%
景津装备 603279 2.59 43.75 0.43%
杰瑞股份 002353 0.44 42.59 0.42%
徐工机械 000425 4.21 42.44 0.42%
巨化股份 600160 1.22 41.66 0.41%
索通发展 603612 1.61 41.65 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 8.09%
金融业 0.01 0.95%
电信服务 0.00 0.46%
采矿业 0.00 0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.14%
建筑业 0.00 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
能源 0.00 0.05%
综合 0.00 0.02%
消费者非必需品 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
极兔速递-W 01519 9.46 89.29 0.72%
四川路桥 600039 8.48 84.38 0.68%
宏发股份 600885 2.75 83.60 0.68%
联赢激光 688518 3.42 83.06 0.67%
世纪华通 002602 4.76 81.21 0.66%
国泰海通 02611 5.46 82.06 0.66%
尚太科技 001301 0.92 78.95 0.64%
永兴材料 002756 1.37 74.32 0.60%
沪电股份 002463 1.02 74.53 0.60%
鹏鼎控股 002938 1.42 71.82 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 9.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.31%
金融业 0.01 1.00%
工业 0.01 0.72%
建筑业 0.01 0.68%
金融 0.01 0.66%
消费者非必需品 0.01 0.54%
采矿业 0.00 0.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.20%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%