资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 568.22 6.52%
债券 7211.44 82.74%
银行存款和结算备付金 926.01 10.62%
其他资产 10.03 0.12%
资产总值:8715.70万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 31.20 3147.01 37.95%
26国债09 22.90 2299.43 27.73%
26国债14 13.10 1311.55 15.82%
26国债06 4.50 453.45 5.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7211.44 86.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华翔股份 603112 4.92 81.43 0.98%
阿里巴巴-W 09988 0.53 48.09 0.58%
建霖家居 603408 3.87 44.85 0.54%
华润微 688396 0.66 36.54 0.44%
中国广核 003816 8.05 34.05 0.41%
瑞普生物 300119 1.85 31.01 0.37%
新乡化纤 000949 4.50 28.98 0.35%
中国中车 601766 4.02 24.88 0.30%
浦发银行 600000 2.61 24.74 0.30%
宁德时代 300750 0.08 23.29 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 4.66%
消费者非必需品 0.00 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.42%
金融业 0.00 0.30%
医疗保健 0.00 0.27%
农、林、牧、渔业 0.00 0.19%
电信服务 0.00 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
采矿业 0.00 0.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大族激光 002008 0.59 88.56 0.72%
宁德时代 300750 0.21 82.53 0.67%
建滔积层板 01888 0.90 77.51 0.63%
广联航空 300900 2.01 77.53 0.63%
中化国际 600500 9.74 76.26 0.62%
洛阳钼业 603993 4.14 72.66 0.59%
厦门钨业 600549 0.85 72.42 0.59%
工商银行 601398 9.52 67.31 0.55%
蔚蓝锂芯 002245 3.41 63.80 0.52%
太辰光 300570 0.26 64.14 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 9.21%
采矿业 0.01 0.98%
信息技术 0.01 0.63%
金融业 0.01 0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.15%
电信服务 0.00 0.09%
能源 0.00 0.02%
医疗保健 0.00 0.01%
消费者非必需品 0.00 0.01%
工业 0.00 0.00%