我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1343.73 10.50%
债券 5138.81 40.17%
银行存款和结算备付金 2740.99 21.42%
其他资产 3570.38 27.91%
资产总值:12793.92万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 39.30 3960.76 39.27%
24国债02 8.60 872.96 8.65%
23国债05 3.00 305.09 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5138.81 50.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新城控股 601155 16.04 230.33 2.28%
喜临门 603008 11.01 206.66 2.05%
山金国际 000975 10.85 201.92 2.00%
天地源 600665 60.77 190.82 1.89%
金融街 000402 52.60 184.10 1.83%
蒙娜丽莎 002918 18.54 176.69 1.75%
盛达资源 000603 10.99 143.75 1.43%
中国黄金 600916 1.00 9.47 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.06 6.00%
制造业 0.04 3.80%
采矿业 0.03 3.43%
批发和零售业 0.00 0.09%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛达资源 000603 13.08 154.74 2.11%
兴业银锡 000426 10.91 148.16 2.02%
玉龙股份 601028 9.70 121.25 1.65%
赤峰黄金 600988 7.24 118.30 1.61%
华帝股份 002035 16.67 103.85 1.42%
我爱我家 000560 46.25 102.67 1.40%
山东黄金 600547 3.52 96.38 1.31%
保利发展 600048 10.41 91.19 1.24%
万科A 000002 8.03 55.65 0.76%
中国黄金 600916 1.00 9.62 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.05 7.05%
房地产业 0.02 3.40%
批发和零售业 0.01 1.78%
制造业 0.01 1.42%