财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
546.58 |
267.95 |
717.58 |
200.65 |
281.51 |
| 本期利润(万元) |
525.04 |
255.91 |
698.48 |
159.03 |
293.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
1.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3453.26 |
0.00 |
2575.80 |
0.00 |
1456.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57292.58 |
47956.95 |
51223.48 |
46040.91 |
35341.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.03 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
1.15 |
| 累计净值增长率(%) |
17.66 |
0.00 |
16.46 |
0.00 |
15.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2184.98 |
2314.35 |
1303.75 |
5058.21 |
1112.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
85253.42 |
81813.59 |
52705.46 |
49533.99 |
65523.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
85253.42 |
81813.59 |
52705.46 |
49533.99 |
65523.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.12 |
20.62 |
12.14 |
10.80 |
16.50 |
| 应付托管费(万元) |
7.71 |
6.87 |
4.05 |
3.60 |
5.50 |
| 资产总计(万元) |
91939.66 |
89354.58 |
55113.50 |
76979.19 |
68414.39 |
| 负债合计(万元) |
1444.29 |
1194.76 |
1010.00 |
639.25 |
1145.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
90495.37 |
88159.82 |
54103.51 |
76339.95 |
67269.26 |
| 未分配利润(万元) |
6152.09 |
5116.99 |
2745.61 |
2845.83 |
1899.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.17 |
40.56 |
23.80 |
29.70 |
13.76 |
| 投资收益(万元) |
1038.51 |
1306.65 |
518.88 |
2144.59 |
1218.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29.78 |
-73.85 |
-20.93 |
-196.06 |
-5.80 |
| 其它收入(万元) |
2.33 |
2.91 |
2.21 |
20.26 |
16.25 |
| 收入合计(万元) |
1042.22 |
1276.26 |
523.95 |
1998.49 |
1242.34 |
| 管理人报酬(万元) |
126.15 |
168.52 |
64.41 |
183.46 |
101.86 |
| 托管费(万元) |
42.05 |
56.17 |
21.47 |
61.15 |
33.95 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.25 |
10.42 |
20.92 |
11.06 |
| 费用合计(万元) |
207.35 |
283.39 |
113.15 |
351.28 |
211.82 |
| 利润总额(万元) |
834.87 |
992.87 |
410.80 |
1647.21 |
1030.52 |
| 净利润(万元) |
834.87 |
992.87 |
410.80 |
1647.21 |
1030.52 |
