资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 78218.16 99.39%
银行存款和结算备付金 375.32 0.48%
其他资产 102.34 0.13%
资产总值:78695.81万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级02 30.00 3101.99 3.98%
22农发02 30.00 3066.95 3.94%
22农业银行二级01 30.00 3070.84 3.94%
24浦发银行债02 30.00 3049.96 3.92%
22建设银行二级01 27.00 2764.03 3.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20152.70 25.88%
企业债 5819.44 7.47%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%