资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 81813.59 96.99%
银行存款和结算备付金 2314.35 2.74%
其他资产 227.17 0.27%
资产总值:84355.12万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21工商银行二级01 30.00 3122.04 3.54%
23国开02 30.00 3076.77 3.49%
25沪百联SCP002 22.00 2215.36 2.51%
22建设银行二级01 20.00 2085.34 2.37%
21邮储银行永续债01 20.00 2081.03 2.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22647.24 25.69%
企业债 14515.28 16.46%
国家债券 2270.95 2.58%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%