资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 85253.42 96.62%
银行存款和结算备付金 2184.98 2.48%
其他资产 801.26 0.91%
资产总值:88239.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 30.00 3096.67 3.42%
21建设银行二级01 30.00 3098.63 3.42%
22农业银行二级01 30.00 3058.97 3.38%
24浦发银行债02 30.00 3038.87 3.36%
25农发31 30.00 3038.07 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21452.83 23.71%
企业债 11009.37 12.17%
国家债券 1506.55 1.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%