兴银稳安60天滚动持有债券E(013156)_财务情况

兴银稳安60天滚动持有债券E013156XINGYIN STABLE AN 60-DAY ROLLING HOLDING BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND E

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	655.64	295.14	1073.41	186.29	649.66
本期利润(万元)	720.82	367.84	1147.33	129.57	688.40
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.16	0.00	1.53	0.00	0.86
期末可供分配利润(万元)	7375.34	0.00	7058.92	0.00	7962.75
期末可供分配份额利润(元)	0.14	0.00	0.13	0.00	0.12
期末基金资产净值(万元)	61613.97	61041.47	63904.14	68512.73	75809.32
期末基金份额净值(元)	1.16	1.15	1.15	1.14	1.14
本期净值增长率(%)	1.18	0.00	1.58	0.00	0.90
累计净值增长率(%)	14.90	0.00	13.57	0.00	12.80

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	223.89	35.34	38.04	21.85	129.46
交易性金融资产(万元)	160348.18	136184.32	149608.19	147701.49	275617.80
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	160348.18	135281.19	149608.19	147701.49	275617.80
应付管理人报酬(万元)	21.67	19.31	21.36	23.84	38.96
应付托管费(万元)	5.42	4.83	5.34	5.96	9.74
资产总计(万元)	161001.59	136729.19	149949.21	148095.97	277435.16
负债合计(万元)	33833.64	26574.91	19093.90	8834.43	36648.81
所有者权益合计(万元)	127167.94	110154.27	130855.31	139261.54	240786.35
未分配利润(万元)	17784.75	14205.94	16068.02	15934.25	25332.02

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.60	66.12	63.98	9.55	2.45
投资收益(万元)	1767.27	2701.20	1469.03	7065.44	3731.48
公允价值变动收益(万元)	99.88	140.96	87.72	-498.42	540.72
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1869.75	2908.29	1620.74	6576.57	4274.66
管理人报酬(万元)	116.00	261.18	136.79	391.23	183.55
托管费(万元)	29.00	65.30	34.20	97.81	45.89
其它费用(万元)	11.00	21.74	10.74	22.99	11.97
费用合计(万元)	478.69	828.02	383.79	1403.60	700.44
利润总额(万元)	1391.05	2080.26	1236.95	5172.96	3574.21
净利润(万元)	1391.05	2080.26	1236.95	5172.96	3574.21

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