资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7352.12 14.49%
债券 41942.15 82.69%
银行存款和结算备付金 926.61 1.83%
其他资产 502.20 0.99%
资产总值:50723.08万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2003 25.20 2571.80 5.54%
23国际P7 25.00 2546.54 5.49%
24中山K2 20.00 2051.07 4.42%
25华泰C2 16.00 1630.15 3.51%
25陕投KY03 15.00 1557.55 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 28830.47 62.10%
金融债券 10919.74 23.52%
可转债 1685.43 3.63%
国家债券 204.91 0.44%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海螺创业 00586 58.60 590.88 1.27%
华荣股份 603855 23.85 449.57 0.97%
新奥能源 02688 6.20 346.80 0.75%
零跑汽车 09863 8.30 344.59 0.74%
联邦制药 03933 39.00 330.92 0.71%
力量发展 01277 177.00 331.32 0.71%
北京人力 600861 18.61 302.23 0.65%
陕西煤业 601225 11.22 287.12 0.62%
舜宇光学科技 02382 5.82 274.67 0.59%
佳士科技 300193 31.30 264.49 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 6.34%
采矿业 0.09 1.96%
工业 0.08 1.82%
公用事业 0.05 1.12%
租赁和商务服务业 0.05 0.97%
非日常生活消费品 0.03 0.74%
医疗保健 0.03 0.71%
能源 0.03 0.71%
信息技术 0.03 0.68%
基础材料 0.02 0.42%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人寿 02628 16.80 415.47 0.83%
中国宏桥 01378 13.80 406.59 0.81%
上海实业控股 00363 31.30 406.82 0.81%
舜宇光学科技 02382 5.82 344.58 0.69%
大华股份 002236 16.36 309.86 0.62%
瑞声科技 02018 8.50 299.42 0.60%
百通能源 001376 17.60 296.38 0.59%
格林美 002340 32.40 270.86 0.54%
华荣股份 603855 13.85 268.00 0.53%
海螺创业 00586 28.60 242.82 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 8.08%
信息技术 0.10 1.95%
工业 0.08 1.56%
基础材料 0.06 1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.27%
金融 0.06 1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.59%
租赁和商务服务业 0.03 0.53%
公用事业 0.02 0.46%
能源 0.02 0.36%