资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11036.09 17.80%
债券 50222.13 80.98%
银行存款和结算备付金 597.99 0.96%
其他资产 159.06 0.26%
资产总值:62015.27万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债06 48.00 4836.81 7.97%
25国债24 40.00 4048.02 6.67%
24中山K2 20.00 2026.08 3.34%
国开2003 18.20 1872.81 3.09%
24兴业09 17.00 1738.62 2.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 21939.63 36.14%
国家债券 13882.33 22.87%
金融债券 11235.25 18.51%
可转债 2045.00 3.37%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.34 542.13 0.89%
东山精密 002384 2.88 482.11 0.79%
剑桥科技 603083 1.88 386.25 0.64%
寒武纪 688256 0.36 362.64 0.60%
新易盛 300502 0.85 330.65 0.54%
壁仞科技 06082 9.56 306.76 0.51%
天孚通信 300394 1.18 307.71 0.51%
光迅科技 002281 1.75 288.54 0.48%
兆易创新 603986 0.71 251.27 0.41%
建滔集团 00148 5.00 239.28 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 12.88%
信息技术 0.09 1.44%
采矿业 0.07 1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.07%
电信业务 0.05 0.88%
金融业 0.02 0.29%
批发和零售业 0.01 0.21%
非日常生活消费品 0.01 0.16%
租赁和商务服务业 0.00 0.08%
基础材料 0.00 0.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.42 797.78 1.34%
东山精密 002384 2.84 745.07 1.25%
中际旭创 300308 0.50 635.00 1.07%
精智达 688627 0.76 544.12 0.91%
华正新材 603186 1.86 419.06 0.70%
亨通光电 600487 3.45 377.22 0.63%
华虹宏力 01347 2.00 373.82 0.63%
拓荆科技 688072 0.39 343.02 0.58%
圣泉集团 605589 5.18 329.29 0.55%
中国巨石 600176 4.20 306.10 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 16.12%
信息技术 0.07 1.16%
金融业 0.05 0.85%
采矿业 0.04 0.74%
电信业务 0.03 0.43%
工业 0.01 0.19%
建筑业 0.01 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.14%
租赁和商务服务业 0.00 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%