资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11868.72 17.88%
债券 50770.48 76.47%
银行存款和结算备付金 502.72 0.76%
其他资产 3249.97 4.90%
资产总值:66391.89万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债06 59.00 5928.42 9.97%
25国债24 42.00 4239.39 7.13%
26国债09 34.00 3405.60 5.72%
24中山K2 20.00 2020.89 3.40%
国开2003 18.20 1865.99 3.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 21162.81 35.57%
国家债券 16690.02 28.06%
金融债券 11237.46 18.89%
可转债 873.28 1.47%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.42 797.78 1.34%
东山精密 002384 2.84 745.07 1.25%
中际旭创 300308 0.50 635.00 1.07%
精智达 688627 0.76 544.12 0.91%
华正新材 603186 1.86 419.06 0.70%
亨通光电 600487 3.45 377.22 0.63%
华虹宏力 01347 2.00 373.82 0.63%
拓荆科技 688072 0.39 343.02 0.58%
圣泉集团 605589 5.18 329.29 0.55%
中国巨石 600176 4.20 306.10 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 16.12%
信息技术 0.07 1.16%
金融业 0.05 0.85%
采矿业 0.04 0.74%
电信业务 0.03 0.43%
工业 0.01 0.19%
建筑业 0.01 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.14%
租赁和商务服务业 0.00 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海螺创业 00586 58.60 590.88 1.27%
华荣股份 603855 23.85 449.57 0.97%
新奥能源 02688 6.20 346.80 0.75%
零跑汽车 09863 8.30 344.59 0.74%
联邦制药 03933 39.00 330.92 0.71%
力量发展 01277 177.00 331.32 0.71%
北京人力 600861 18.61 302.23 0.65%
陕西煤业 601225 11.22 287.12 0.62%
舜宇光学科技 02382 5.82 274.67 0.59%
佳士科技 300193 31.30 264.49 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 6.34%
采矿业 0.09 1.96%
工业 0.08 1.82%
公用事业 0.05 1.12%
租赁和商务服务业 0.05 0.97%
非日常生活消费品 0.03 0.74%
能源 0.03 0.71%
医疗保健 0.03 0.71%
信息技术 0.03 0.68%
基础材料 0.02 0.42%