资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1164.53 96.69%
银行存款和结算备付金 24.26 2.01%
其他资产 15.61 1.30%
资产总值:1204.40万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25注特01 7.13 716.40 54.09%
25国债14 2.70 271.51 20.50%
25国债08 0.70 70.71 5.34%
13同煤债 0.50 55.35 4.18%
25国债01 0.50 50.56 3.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1109.18 83.75%
企业债 55.35 4.18%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%