资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 307659.17 99.30%
银行存款和结算备付金 1050.95 0.34%
其他资产 1119.22 0.36%
资产总值:309829.33万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 100.00 10126.91 3.52%
26华夏银行CD092 100.00 9955.47 3.47%
26张江集SCP002 60.00 6012.98 2.09%
25浦发银行二级资本债01B 50.00 5175.42 1.80%
25桂交投CP005 50.00 5072.86 1.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67394.60 23.46%
企业债 15320.52 5.33%
国家债券 534.02 0.19%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%