资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 182028.57 97.47%
银行存款和结算备付金 248.81 0.13%
其他资产 4478.99 2.40%
资产总值:186756.36万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 90.00 9081.23 5.00%
25杭州银行科创债01 50.00 5081.30 2.80%
25汉江国资CP003 50.00 5051.27 2.78%
25桂交投CP005 50.00 5052.41 2.78%
26南通沿海SCP001 50.00 5019.93 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39502.56 21.75%
企业债 2070.39 1.14%
国家债券 331.86 0.18%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%