资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64.75 11.57%
债券 475.16 84.91%
银行存款和结算备付金 19.68 3.52%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:559.60万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 1.00 105.33 18.89%
24国债04 1.00 105.01 18.83%
24国债20 0.50 50.98 9.14%
25国债08 0.40 40.53 7.27%
21保利07 0.30 30.52 5.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 322.15 57.77%
企业债 153.01 27.44%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.02 8.94 1.60%
工业富联 601138 0.15 7.72 1.38%
科泰电源 300153 0.30 7.71 1.38%
科华数据 002335 0.13 7.19 1.29%
同花顺 300033 0.02 5.97 1.07%
澜起科技 688008 0.05 5.88 1.05%
翱捷科技 688220 0.08 5.08 0.91%
润泽科技 300442 0.06 4.85 0.87%
鼎通科技 688668 0.02 2.71 0.49%
兆易创新 603986 0.01 2.38 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 8.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.64%
金融业 0.00 1.07%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润泽科技 300442 0.14 7.39 1.13%
科华数据 002335 0.13 7.22 1.10%
大位科技 600589 1.00 7.16 1.09%
光环新网 300383 0.55 6.88 1.05%
软通动力 301236 0.14 6.64 1.01%
科泰电源 300153 0.22 6.40 0.97%
剑桥科技 603083 0.03 4.03 0.61%
思泉新材 301489 0.02 3.98 0.61%
澜起科技 688008 0.03 3.38 0.52%
安路科技 688107 0.12 3.28 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 4.28%